Pesquisa Operacional para o Desenvolvimento | |
OTIMIZAÇÃO NO GERENCIAMENTO DO FLUXO DE CAIXA DE UMA EMPRESA DO SETOR DE MATERIAL ESCOLAR | |
article | |
Giovanni Margarido Righetto1  Reinaldo Morabito2  | |
[1] Departamento de Engenharia de Produção,Universidade Federal de São Carlos – UFSCar;UFSCar | |
关键词: Fluxo de caixa; Programação inteira mista; Fluxos em rede; Carência; | |
DOI : 10.4322/PODes.2021.010 | |
学科分类:农业科学(综合) | |
来源: Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional | |
【 摘 要 】
Neste artigo estuda-se um problema de otimização no gerenciamento do fluxo de caixa em tesourarias deempresas. Embora seja motivado por uma empresa do setor de material escolar, esse problema tambémaparece em outras empresas deste e de outros setores. Neste estudo ele é representado por redes de fluxoscom ganhos e perdas que definem os fluxos financeiros no tempo e formulado matematicamente por meiode programação linear inteira mista. Para ilustrar a aplicação do modelo de otimização, utilizou-se o casodo fluxo de caixa de uma empresa típica do setor de material escolar que envolve diferentes períodos decarência para o resgate de aplicações financeiras com rendimentos lineares por partes. Os resultados obtidossão promissores e mostram que as soluções do modelo são tão boas, ou melhores, do que a soluções datesouraria, indicando que essa abordagem pode ser útil para apoiar decisões de gestão de caixa na prática.
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