Comparação de matrizes de covariâncias de populações normais dependentes: um estudo de caso

Ciência e Agrotecnologia

Marcelo Angelo Cirillo²  Daniel Furtado Ferreira¹  Thelma Sáfadi¹ 

[1] ,Universidade Federal de Lavras Departamento de Ciências Exatas Lavras MG

关键词: Bootstrap;    covariâncias;    variâncias generalizadas;    Bootstrap;    covariances;    generalized variances;   

DOI  :  10.1590/S1413-70542009000700015

来源: SciELO

【 摘 要 】

Inferências sobre comparações de matrizes de covariâncias em populações normais dependentes são usualmente obtidas considerando testes assintóticos baseados na maximização de funções de verossimilhanças. Entretanto, se o número de populações e/ou de variáveis consideradas é excessivo pode-se ter problemas na convergência dos métodos numéricos utilizados para obtenção dos estimadores de máxima verossimilhança. Face a esse problema, objetivou-se, neste trabalho, ilustrar por meio de um conjunto de dados reais, a aplicação de um teste para comparar matrizes de covariâncias de populações correlacionadas, usando uma estatística baseada na razão de variâncias generalizadas, cuja distribuição empírica foi obtida por meio da técnica bootstrap.

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